GRUPO DE GASTOSModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.004,901,604.00245,841.1592,439.083,993,035.744,331,315.9788%64%86,246.80484,041.232,315,619.46
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.004,676,604.0096,621.4390,381.293,973,984.024,160,986.7489%63%59,396.80456,220.462,276,128.69
Servicios Personales5,663,868.003,818,333.000.0072,455.713,620,319.983,692,775.6997%65%0.00125,557.311,971,092.31
Servicios No Personales637,871.00607,671.0086,617.333,893.09256,744.72347,255.1457%54%39360.38221,055.48189,428.71
Servicios Básicos209,456.00204,768.0034,759.2857.20126,743.78161,560.2679%77%0.0043,207.7447,895.74
Otros Servicios428,415.00402,903.0051,858.053835.89130,000.94185,694.8846%43%39360.38177,847.74141,532.97
Materiales y Suministros229,436.00223,436.006,404.1014,032.4994,519.32114,955.9151%50%12,536.4295,943.67101,943.67
Transferencias Corrientes27,164.0027,164.003,600.000.002400.006,000.0022%22%7500.0013,664.0013,664.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00225,000.00149,219.722057.7919,051.72170,329.2376%72%26,850.0027,820.7739,490.77
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín22,670.0011,000.000.000.000.000.000%0%0.0011000.0022,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0080,000.0049150.000.000.0049150.0061%61%26850.004000.004,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional134,000.00134,000.00100,069.722057.7919,051.72121,179.2390%90%0.0012,820.7712,820.77

GRUPO DE GASTOSModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.004,357,359.00182,996.34114,598.383,402,348.163,699,942.8885%54%196,295.52461,120.602,821,840.22
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.004,136,359.00122,361.96111,420.803,395,900.613,629,683.3788%55%54,445.52452,230.112,797,279.73
Servicios Personales5,663,868.003,307,004.000.0073,127.663,127,567.873,200,695.5397%57%0.00106,308.472,463,172.47
Servicios No Personales636,163.00581,347.00109,669.098,233.76199,360.67317,263.5255%50%37008.01227,075.47204,961.09
Servicios Básicos209,456.00192,660.0043,783.541,137.03107,038.05151,958.6279%73%0.0040,701.3857,497.38
Otros Servicios426,707.00388,687.0065,885.557096.7392,322.62165,304.9043%39%37008.01186,374.09147,463.71
Materiales y Suministros228,436.00219,436.0010,292.8730,059.3867,772.07108,124.3249%47%7,537.51103,774.17112,774.17
Transferencias Corrientes29,872.0028,572.002,400.000.001200.003,600.0013%12%9900.0015,072.0016,372.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00221,000.0060,634.383177.586,447.5570,259.5132%30%141,850.008,890.4924,560.49
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.00115,000.000.000.000.000.000%0%115,000.000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0076,000.0049150.000.000.0049150.0065%61%26850.000.004,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.0011,484.383177.586,447.5521,109.5170%70%0.008,890.498,890.49

GRUPO DE GASTOSModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.003,844,157.00153,055.10127,792.292,864,875.183,145,722.5782%46%135,623.06562,811.373,434,687.56
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.003,637,157.00151,348.45127,379.272,858,840.653,137,568.3786%48%20,623.06478,965.573,321,171.76
Servicios Personales5,663,868.002,842,748.000.0080,890.592,675,555.942,756,446.5397%49%0.0086,301.472,907,421.47
Servicios No Personales646,528.00564,366.00137,372.3224,924.30136,859.54299,156.1653%46%8.01265,201.83268,388.02
Servicios Básicos209,456.00177,822.0069,597.0510,901.4460,335.09140,833.5879%67%0.0036,988.4268,622.42
Otros Servicios437,072.00386,544.0067,775.2714022.8676,524.45158,322.5841%36%8.01228,213.41199,765.60
Materiales y Suministros218,071.00202,471.0010,376.1321,564.3846,425.1778,365.6839%36%20,615.05103,490.27119,090.27
Transferencias Corrientes29,872.0027,572.003,600.000.000.003,600.0013%12%0.0023,972.0026,272.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00207,000.001,706.65413.026,034.538,154.204%3%115,000.0083,845.80113,515.80
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.00115,000.000.000.000.000.000%0%115,000.000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0062,000.000.000.000.000.000%0%0.0062,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.001,706.65413.026,034.538,154.2027%27%0.0021,845.8021,845.80

GRUPO DE GASTOSModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.003,314,058.0090,463.00100,818.002,387,266.002,578,548.0078%38%199,385.00536,125.003,931,410.00
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.003,121,058.0090,050.00100,818.002,381,232.002,572,100.0082%39%84,385.00464,573.003,816,187.00
Servicios Personales5,663,868.002,378,495.000.0087,950.002,223,798.002,311,748.0097%41%0.0066,747.003,352,120.00
Servicios No Personales669,821.00552,813.0066,428.002,501.00121,598.00190,527.0034%28%83,873.00278,413.00309,754.00
Servicios Básicos209,456.00162,984.0016,345.000.0058,344.0074,690.0046%36%0.0088,294.00134,766.00
Otros Servicios460,365.00389,829.0050,082.002501.0063,254.00115,837.0030%25%83,873.00190,118.00174,988.00
Materiales y Suministros190,850.00161,250.0020,023.0010,367.0035,836.0066,225.0041%35%512.0094,513.00124,113.00
Transferencias Corrientes33,800.0028,500.003,600.000.000.003,600.0013%11%0.0024,900.0030,200.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00193,000.00413.000.006,035.006,448.003%3%115,000.0071,552.00115,222.00
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.00115,000.000.000.000.000.000%0%115,000.000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0048,000.000.000.000.000.000%0%0.0048,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.00413.000.006,035.006,448.0021%21%0.0023,552.0023,552.00

GRUPO DE GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA     SALDOS  
ModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.002,698,709.0061,865.0478,131.131,902,527.982,042,524.1576%30%205,935.45450,249.404,481,368.05
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.002,580,709.0058,041.3878,131.131,900,317.112,036,489.6279%31%90,291.31453,928.074,366,376.72
Servicios Personales5,663,868.001,912,242.000.0060,263.261,778,064.731,838,327.9996%32%1,060.0072,854.013,824,480.01
Servicios No Personales672,291.00502,337.0052,126.201,535.7398,590.03152,251.9630%23%84,306.28265,778.76370,551.41
Servicios Básicos209,456.00138,146.0017,597.331,309.1044,286.6563,193.0846%30%0.0074,952.92146,262.92
Otros Servicios462,835.00364,191.0034,528.87226.6354,303.3889,058.8824%19%84,306.28190,825.84224,288.49
Materiales y Suministros188,380.00140,630.002,315.1816,332.1423,662.3542,309.6730%22%4,925.0393,395.30141,145.30
Transferencias Corrientes33,800.0025,500.003,600.000.000.003,600.0014%11%0.0021,900.0030,200.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00118,000.003,823.660.002,210.876,034.535%3%115,644.14-3,678.67114,991.33
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.0054,000.000.000.000.000.000%0%115,000.00-61,000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0034,000.000.000.000.000.000%0%0.0034,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.003,823.660.002,210.876,034.5320%20%644.1423,321.3323,321.33
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022

GRUPO DE GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA     SALDOS  
ModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.002,698,709.0061,865.0478,131.131,902,527.982,042,524.1576%30%205,935.45450,249.404,481,368.05
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.002,580,709.0058,041.3878,131.131,900,317.112,036,489.6279%31%90,291.31453,928.074,366,376.72
Servicios Personales5,663,868.001,912,242.000.0060,263.261,778,064.731,838,327.9996%32%1,060.0072,854.013,824,480.01
Servicios No Personales672,291.00502,337.0052,126.201,535.7398,590.03152,251.9630%23%84,306.28265,778.76370,551.41
Servicios Básicos209,456.00138,146.0017,597.331,309.1044,286.6563,193.0846%30%0.0074,952.92146,262.92
Otros Servicios462,835.00364,191.0034,528.87226.6354,303.3889,058.8824%19%84,306.28190,825.84224,288.49
Materiales y Suministros188,380.00140,630.002,315.1816,332.1423,662.3542,309.6730%22%4,925.0393,395.30141,145.30
Transferencias Corrientes33,800.0025,500.003,600.000.000.003,600.0014%11%0.0021,900.0030,200.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00118,000.003,823.660.002,210.876,034.535%3%115,644.14-3,678.67114,991.33
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.0054,000.000.000.000.000.000%0%115,000.00-61,000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0034,000.000.000.000.000.000%0%0.0034,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.003,823.660.002,210.876,034.5320%20%644.1423,321.3323,321.33
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022

GRUPO DE GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA     SALDOS  
ModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.002,698,709.0061,865.0478,131.131,902,527.982,042,524.1576%30%205,935.45450,249.404,481,368.05
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.002,580,709.0058,041.3878,131.131,900,317.112,036,489.6279%31%90,291.31453,928.074,366,376.72
Servicios Personales5,663,868.001,912,242.000.0060,263.261,778,064.731,838,327.9996%32%1,060.0072,854.013,824,480.01
Servicios No Personales672,291.00502,337.0052,126.201,535.7398,590.03152,251.9630%23%84,306.28265,778.76370,551.41
Servicios Básicos209,456.00138,146.0017,597.331,309.1044,286.6563,193.0846%30%0.0074,952.92146,262.92
Otros Servicios462,835.00364,191.0034,528.87226.6354,303.3889,058.8824%19%84,306.28190,825.84224,288.49
Materiales y Suministros188,380.00140,630.002,315.1816,332.1423,662.3542,309.6730%22%4,925.0393,395.30141,145.30
Transferencias Corrientes33,800.0025,500.003,600.000.000.003,600.0014%11%0.0021,900.0030,200.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00118,000.003,823.660.002,210.876,034.535%3%115,644.14-3,678.67114,991.33
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.0054,000.000.000.000.000.000%0%115,000.00-61,000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0034,000.000.000.000.000.000%0%0.0034,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.003,823.660.002,210.876,034.5320%20%644.1423,321.3323,321.33
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022

GRUPO DE GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA     SALDOS  
ModificadoAsignadoSaldo del CompromisoSaldo del DevengadoTotal PagadoEjecución Presupuest.Ejec. AsignadoEjecuc. AnualSaldo BloqueadoSaldo ActualDisponible Anual
TOTALES…………………6,795,009.002,698,709.0061,865.0478,131.131,902,527.982,042,524.1576%30%205,935.45450,249.404,481,368.05
PRESUP. FUNCIONAMIENTO6,558,339.002,580,709.0058,041.3878,131.131,900,317.112,036,489.6279%31%90,291.31453,928.074,366,376.72
Servicios Personales5,663,868.001,912,242.000.0060,263.261,778,064.731,838,327.9996%32%1,060.0072,854.013,824,480.01
Servicios No Personales672,291.00502,337.0052,126.201,535.7398,590.03152,251.9630%23%84,306.28265,778.76370,551.41
Servicios Básicos209,456.00138,146.0017,597.331,309.1044,286.6563,193.0846%30%0.0074,952.92146,262.92
Otros Servicios462,835.00364,191.0034,528.87226.6354,303.3889,058.8824%19%84,306.28190,825.84224,288.49
Materiales y Suministros188,380.00140,630.002,315.1816,332.1423,662.3542,309.6730%22%4,925.0393,395.30141,145.30
Transferencias Corrientes33,800.0025,500.003,600.000.000.003,600.0014%11%0.0021,900.0030,200.00
PRESUP. DE INVERSIÓN:236,670.00118,000.003,823.660.002,210.876,034.535%3%115,644.14-3,678.67114,991.33
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín126,670.0054,000.000.000.000.000.000%0%115,000.00-61,000.0011,670.00
Habilitación del Edificio Sede80,000.0034,000.000.000.000.000.000%0%0.0034,000.0080,000.00
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional30,000.0030,000.003,823.660.002,210.876,034.5320%20%644.1423,321.3323,321.33
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022

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